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宜宾市住房公积金管理中心关于2017年度整体支出绩效的自评报告


2019-01-04 来源:宜宾市公积金中心

市财政局: 

按照《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(宜财发〔2018〕32号)要求,现将2017年度市公积金中心整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门概况  

(一)机构组成

市公积金中心是直属宜宾市人民政府的不以营利为目的的独立的正县级自收自支事业单位。内设综合科、归集科、信贷科、财务统计科、信息科、稽核科6个职能科室,下辖翠屏区管理部、宜宾县管理部、南溪区管理部、长宁县管理部、江安县管理部、高县管理部、珙县管理部、筠连县管理部、屏山县管理部、兴文县管理部等10个管理部。  

(二)机构职能

主要负责宜宾市行政区域范围内单位职工住房公积金的收集、支付、核算和编制使用计划等管理工作。

(三)人员概况

2017年年末人员编制数为76人(其中:事业经费自理编制76人),2017年年末在职人数为72人,退休人员9人。

二、2017年度财政绩效工作的总体自评

(一)2017年度部门预算执行情况的自评

1.财政资金收入情况

2017年市公积金中心预算收入总额为3405.61万元,其中:2017年年初预算收入总额1401.82万元,当年追加预算收入金额2003.79万元。2017年12月追减当年预算指标152.73万元, 2017年年末实际安排预算收入总额3252.88万元,其中:基本支出预算收入1528.93万元、项目支出预算收入1723.95万元。

2016年年末结转2017年预算收入641.48万元,其中:基本支出47.79万元,项目支出593.69万元。按照财政收回部门结转结余存量资金要求,2017年12月追减往年结转结余经费176.06万元,2016年结转2017年预算收入结余实际为465.42万元,其中:基本支出27.64万元,项目支出437.78万元。

2.财政资金支出情况

2017年年末市公积金中心经费预算支出2961.50万元。其中:基本支出1556.57万元,基本支出当年预算收入完成率100%,人均基本支出21.32万元。项目支出1404.93万元(含2016年结转2017年支出经费),项目支出完成当年预算收入率70.79%。

3.自评得分及扣分点

经过自评,市公积金中心2017年度预算执行整体绩效评价得分97分,扣分点为:预算申报和预算执行,存在一定差距,部分项目申报预算额度存在随意性。

(二)2017年度项目支出执行及管理情况的自评

1.项目支出执行情况

2017年项目支出1404.93万元,主要用于保障市公积金中心市本级及区县管理部机构为完成2017年各项工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出。主要包括:

(1)派遣员工包干费用。该项目于2017年年初通过市财政局在市本级预算中下达2017年部门预算项目支出经费210万元。截止2017年12月末,该专项资金已使用209.34万元。主要用于经报市委编办批准同意使用的50名派遣工工资及五险一金相关费用。因我中心正式事业编制只有76人,由于人员不能满足业务发展的需要,经市委编办同意,核定临聘人员控制数50人,主要安排在全市10个县(区)管理部公积金服务窗口,从事归集、提取、贷款等前台服务工作。

(2)邮寄职工住房公积金对账单。该项目于2017年年初通过市财政局在市本级预算中下达2017年部门预算项目支出经费30万元。截止2017年12月末,该专项资金已使用27.51万元。主要用于为了加强住房公积金管理,让广大职工了解住房公积金的缴存、使用情况,维护缴存职工的正当权益。每年7月向27.68万缴存职工邮寄的住房公积金对账单费用。

(3)逾期贷款催收费用。该项目于2017年年初通过市财政局在市本级预算中下达2017年部门预算项目支出经费10万元。截止2017年12月末,该专项资金已使用5.97万元。主要用于为了及时收回贷款减少逾期,每月派专人采取多种方式进行催收产生的差旅费用和律师咨询费等。截至2017年12月,全市住房公积金个人贷款余额111.07亿元,全市住房公积金个人贷款逾期率为0.02‰。

(4)装修提取费用实地调查勘察费用。该项目于2017年年初通过市财政局在市本级预算中下达2017年部门预算项目支出经费20万元。截止2017年12月末,该专项资金已使用13.67万元。主要用于为保证资金运作安全,防止骗提,降低风险,通过对装修提取项目的实地查看,对装修提取情况采取监控措施产生的差旅费、交通费等。2017年1-12月,全市住房公积金个人装修提取 1224 户,提取金额5181.51万元。

(5)贷款按揭项目调查勘察费用。该项目于2017年年初通过市财政局在市本级预算中下达2017年部门预算项目支出经费10万元。截止2017年12月末,该专项资金已使用8.32万元。主要用于为防范风险、保证资金安全,审查各个按揭项目的资质、“五证”是否齐备,项目投资情况及建设进度、是否符合规定,经过初审、复审及审贷委等相关人员到现场察看产生的差旅费、交通费等。2017年1-12月发放个人住房公积金贷款30.60亿元。

(6)区县办公室租赁及维修费用。该项目于2017年年初通过市财政局在市本级预算中下达2017年部门预算项目支出经费18万元。截止2017年12月末,该专项资金已使用13.06万元。主要用于市公积金中心在各区县管理部办公用房租赁费用及维修费用等。截止2017年12月,除兴文县管理部、南溪区管理部、江安县管理部及屏山县管理部有自己的办公场所外,其余管理部全靠租房办公。

(7)全市及省监管线路租用费及维护费。该项目于2017年年初通过市财政局在市本级预算中下达2017年部门预算项目支出经费35万元。截止2017年12月末,该专项资金已使用24.09万元。主要用于市公积金中心信息系统升级后与各商业银行联网实时结算需租用的专线费用以及租用至成都人民银行征信线路费用和各区县服务大厅无线网络租用费、提取职工短信服务费等。通过租用光纤线路,各区县管理部、银行、省住建厅监管处与市公积金中心数据实时传输,有效保障市公积金中心各项业务的顺利开展,促进公积金事业规范发展。

(8)长宁县旺达印刷有限公司逾期项目贷款损失资金。该项目于2017年7月通过市财政局在市本级预算中追加项目支出经费19.48万元。截止2017年12月末,该专项资金已使用19.48万元。主要用于弥补长宁县旺达印刷有限责任公司逾期项目贷款损失。

(9)南溪区管理部服务场所购置。该项目于2017年3月通过市财政局在市本级预算中追加项目支出经费163.0326万元。截止2017年12月末,该专项资金已使用163.0326万元。主要用于解决南溪区住房公积金管理部无固定、规范的服务场所及业务用房问题。

(10)长宁县管理部服务场所及业务用房购置。该项目于2017年10月通过市财政局在市本级预算中追加项目支出经费127.59万元。截止2017年12月末,该专项资金已使用127.59万元。主要用于解决长宁县住房公积金管理部无固定、规范的服务场所及业务用房问题。

(11)信息系统建设二期。该项目于2017年9月通过市财政局在市本级预算中追加项目支出经费350万元。截止2017年12月末,该专项资金未使用,主要原因是信息系统二期建设预计要在2018年7月全面完成。该项目资金主要用于解决因市公积金中心业务不断拓展,存在对外服务办理渠道少、服务能力不足、业务办理通过纸质材料传递效率较低以及与缴存单位和职工的服务需求不相适应等问题。按照住建部、省住建厅相关要求,信息系统项目二期以提升服务管理、加快业务审批流程和加强系统安全建设为目的,推进互联网和移动终端服务为重点的一体化服务体系,进一步实现业务办理网络化、智能化、便捷化,全面提升我市住房公积金管理和服务水平。

(12)公积金成本管理费用。该项目于2017年年初通过市财政局在市本级预算中下达2017年部门预算项目支出经费238.32 万元。并于2017年4月通过市财政局在市本级预算中追加项目支出经费240万元和11月追加项目支出经费400万元,2017年12月追减151万元,实际预算资金共计 727.32 万元 。截止2017年12月末,该专项资金已使用558万元。主要用于随着住房公积金归集、提取、贷款业务的大幅增加,住房公积金管理需求发生了很大变化,由此对资金运作、管理 水平提出了更高的要求,使各项成本费用不断增大,现有的公用经费定额已无法满足业务发展的需求,为了促进住房公积金事业的发展,保证住房公积金业务正常运行,需增加的住房公积金运行管理经费。2017年度市公积金中心按照市委、市政府的工作思路,立足于通过支持职工住房消费,为缴存职工服务,促进房地产平稳健康发展,为我市稳增长、促改革、调结构、惠民生等重大政策措施的落实发挥了积极的作用。2017年1-12月新增住房公积金归集额38.99亿元,较去年同期增长6.62%,新增住房公积金建制单位397个,新增住房公积金缴存人数21,164人。发放住房公积金贷款30.60亿元,较去年增加15.98%。住房公积金提取额26.27亿元,较同期增长25.80%。实现增值收益1.79亿元。2017年度市公积金中心在内控管理方面也不断建立完善预算管理制度,制定了《预算绩效管理工作操作细则》、《预算管理内部控制制度》等。在执行2017年预算开支时,严格对照项目资金管理办法,开支范围、标准按各个专项进行开支,实行专款专用,资金支付与预算相符。

2.自评得分及扣分点

经过自评,市公积金中心2017年度项目支出执行评价得分96分,项目扣分点为:2017项目支出预算执行率偏低,主要是信息系统二期项目(350万元)要在2018年7月实施完成、2016年度贷款业绩项目(400万元)是在2017年11月才追加预算。造成部分项目资金当年无法使用。

三、2017年度财政支出存在问题

预算申报和预算执行,存在一定差距,部分项目申报预算额度存在一定的随意性,离科学合理地测算还有差距。有些项目预算申报后,没有及时实施开展相关工作,资金未得到有效使用。造成预算执行完成率不高。

四、下一步整改措施

1.完善管理机制,优化管理流程,做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用,实现财政预算绩效管理工作常态化、规范化。

2.健全预算执行管理制度,建立绩效运行跟踪监控机制,严格预算约束,加快支出进度,增强预算执行的严肃性和时效性,为实现预算绩效目标提供有力保障。

特此报告

附件:2017年度整体支出绩效的自评报告.rar

宜宾市住房公积金管理中心

2018年5月22日