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宜宾市住房公积金管理中心关于2016年度住房公积金运行管理经费项目支出绩效的自评报告


2018-4-13 来源:宜宾市住房公积金管理中

市财政局:

按照《关于开展2017年财政支出绩效考核评价工作的通知》(宜财发〔2017〕19号)要求,现将市公积金中心2016年度的住房公积金运行管理经费项目支出绩效自评情况报告如下:

一、项目概况

随着住房公积金归集、提取、贷款业务的大幅增加,住房公积金管理需求发生了很大变化,由此对资金运作、管理 水平提出了更高的要求,使各项成本费用不断增大,现有的公用经费定额已无法满足业务发展的需求,为了促进住房公积金事业的发展,保证住房公积金业务正常运行,需增加住房公积金运行管理经费。市公积金中心于2015年9月在申报2016年度预算时增加了住房公积金运行管理经费预算项目20个,项目支出618.44万元。市财政局于2016年年初下部门预算时,在市公积金中心上缴管理费用中安排:项目支出经费607.24万元,专项预算项目20个。其中:政府采购预算项目1个,项目经费24.64万元。该项目的申报及批复符合资金管理办法等相关规定,与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1、该项目于2016年年初通过市财政局在市本级预算中下达市公积金中心2016年部门预算项目支出经费607.24万元。项目资金于2016年2月全部到位,到位率100%,主要用于住房公积金日常业务运转。

2、截止2016年12月31日,该项目资金实际支出528.23万元,项目支出当年预算收入完成率86.99%。

(二)项目财务管理情况

按照项目资金管理办法,市公积金中心在使用该项目资金时,资金的开支范围、标准严格按照专款专用的原则安排使用。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。财务处理及时,会计核算规范。

三、目标完成情况

单位:万元

项目    预算    支出    结余

派遣工包干费用    210    227.04    -17.04

逾期贷款催收费用    16    8.27    7.73

装修提取费用实地调查勘察费用    20    14.81    5.19

设备维修维护(电梯、机房)    5    1.53    3.47

公积金宣传、广告费    25    5.47    19.53

业务大厅专项经费    60    57.15    2.85

公积金管委会例会    5    0    5

公积金管理工作会议费    5    0.48    4.52

区县办公室租赁及维护费    18    13.43    4.57

职工业务技能培训学习    25    30.39    -5.39

门户网站党政网租用及维护费    5    2.16    2.84

市公积金区县干部交流费用    12    6.08    5.92

全市及省监管线路租用费及维护费    25    21.46    3.54

按揭项目调查勘察费用    15    10.18    4.82

内控督察审计    15    1.38    13.62

公积金成本管理费用    90    70.36    19.64

办公设备购置    24.64    30.51    -5.87

邮寄公积金对账单    30    26.10    3.90

全市协管员督导员经费    0.6    1.28    -0.68

档案升省一级    1    0.15    0.85

合计    607.24    528.23    79.01

四、项目效益情况

2016年度市公积金中心按照市委、市政府的工作思路,立足于通过支持职工住房消费,为缴存职工服务,促进房地产平稳健康发展,为我市稳增长、促改革、调结构、惠民生等重大政策措施的落实发挥了积极的作用。2016年1-12月新增住房公积金归集额36.58亿元,较去年同期增长26.54%,新增住房公积金建制单位254个,新增住房公积金缴存人数21,781人。发放住房公积金贷款26.38亿元,较去年增加12.29%。住房公积金提取额20.88亿元,较同期增长22.58%。实现增值收益1.63亿元。

五、问题及建议

(一)存在的问题

预算申报和预算执行,存在有一定差距,有些项目资金预算申报后,没有及时实施,造成预算收入完成率不高,预算执行不到位。

(二)相关建议

进一步加强项目绩效管理,在进行下一年度预算编制时要与项目绩效评价相结合,通过项目绩效评价来设立部门预算项目及金额。项目资金预算申报通过后,要及时组织实施。

进一步建立健全各项财务制度,使财务日常工作做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。提高对资金的使用效益,达到节约支出的目的。

特此报告

宜宾市住房公积金管理中心

2017年5月13日