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宜宾市住房公积金管理中心关于2016年度部门整体支出绩效的自评报告


2018-4-13 来源:宜宾市住房公积金

市财政局: 

按照《关于开展2017年财政支出绩效考核评价工作的通知》(宜财发〔2017〕19号)要求,现将市公积金中心2016年度的部门整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门概况  

(一)机构组成

市公积金中心是直属宜宾市人民政府的不以营利为目的的独立的正县级自收自支事业单位。内设综合科、归集科、信贷科、财务统计科、信息科、稽核科6个职能科室,下辖翠屏区管理部、宜宾县管理部、南溪区管理部、长宁县管理部、江安县管理部、高县管理部、珙县管理部、筠连县管理部、屏山县管理部、兴文县管理部等10个管理部。  

(二)机构职能

主要负责宜宾市行政区域范围内单位职工住房公积金的收集、支付、核算和编制使用计划等管理工作。

(三)人员概况

1、2016年年末人员编制数为76人(其中:事业经费自理编制74人、工勤编制2人),退休人员7人。

2、机构人员2016年变动情况

2015年年末在职人数为73人,退休人员7人,2016年11月正常退休1人,2016年11月开除1人, 2016年1月调入1人,2016年4月新进公招员工1人, 2016年年末在职人数为73人,退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2016年年末市公积金中心收入预算总额为2205.33万元,其中:2016年年初收入预算总额1319.4万元,当年追加预算金额885.93万元。2016年12月追减当年预算指标162.64万元, 2016年年末实际安排预算收入2042.69万元,其中:基本支出预算1588.67万元、项目支出预算454.02万元。

2017年1月按社保要求调减养老保险预算收入70.29万元。

(二)部门财政资金支出情况

2016年年末市公积金中心安排支出预算2615.08万元,其中:基本支出1540.83万元,项目支出1074.26万元。

2017年1月按社保要求调减养老保险预算支出70.29万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

2016年年初收入预算总额为1319.4万元,同比增加144.69万元,增长12.32%。当年追加预算金额885.93万元,其中:调资 14.33万元、增人增资 75.66万元、目标奖403.79万元、清算养老保险和职业年金270.64万元、抚恤金4.01万元、浮动绩效工资117.5万元。2016年年末收入预算总额为2205.33万元,同比增加57.92万元,增长2.7%。2016年12月追减当年预算指标162.64万元, 2016年年末实际安排预算收入2042.69万元。 

2017年1月按社保要求调减养老保险预算收入70.29万元。

2015年年末结转2016年项目支出预算收入1352.47万元,其中:购买兴文县管理部办公用房120万元、信息管理系统升级改造502.58万元、被装购置34.8万元,贷款业绩考核379.87万元、管理费用315.22万元。按照财政收回部门结转结余存量资金和审计追减要求,2016年12月追减往年结转结余经费138.59万元,2015年结转2016年预算收入结余实际为1213.88万元。

(二)执行管理情况

2016年经费预算支出2615.08万元,同比增加762.42万元,增长41.15%。其中:基本支出1540.83万元,同比增加293.88万元,增长23.57%。基本支出当年预算收入完成率96.99%,人均基本支出20.88万元。项目支出1074.26万元(含上年结转),同比增加468.55万元,增长77.36%,主要是信息管理系统升级改造实施支出308.5万元、兴文县管理部办公用房采购120万元,项目支出当年预算收入完成率86.99%。

2017年1月按社保要求调减养老保险预算收入70.29万元。

项目支出当年预算收入完成率未达到70%的专项有:逾期贷款催收费用、设备维修维护费、宣传广告费、公积金管理工作、管委例会会议费、区县办公室租赁及维修、内控督察审计、按揭项目调查勘察费用、档案升省一级等。

项目支出超预算的专项有:派遣工包干费用、职工业务技能培训学习、办公设备购置。派遣工包干费用专项超预算的原因是2015年12月工资在2016年1月发放。

(三)综合管理情况

2016年度市公积金中心在内控管理方面不断建立完善制度,制定了《收入管理制度》、《支出管理制度》、《预算管理制度》等。在执行2016年预算开支时,严格对照项目资金管理办法,开支范围、标准按各个专项进行开支,实行专款专用,资金支付与预算相符。并在规定的时间内按要求在市公积金中心门户网站公开宜宾市住房公积金管理中心2016年度预决算。

(四)整体绩效

1、部门支出绩效

(1)行政运转保障

2016年基本支出1540.83万元,主要用于保障市公积金中心市本级及县区管理部机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)机关厉行节约

“三公”经费支出情况:2016年公务接待费支出预算2万元,实际支出3.08万元,同比增加2.36万元,增长333.8%。增加原因主要是2016年度接受住建部、省住建厅等3次专项检查。2016年公务用车运行费支出预算27.55万元,实际支出26.04万元。同比增加6.1万元,增长30.59%。增加原因主要是2016年查看公积金装修现场户数增加、查看区县按揭项目楼盘增加,租车费用增加。

会议费支出情况:2016年会议费支出预算12万元,实际支出1.24万元。同比减少5.94万元,下降82.73%。减少原因是2016年度未召开公积金管委会例会。

培训费支出情况:2016年培训费支出预算25万元,实际支出33.29万元。同比增加16.61万元,增长99.58%。增加原因是公积金新系统上线培训和组织职工到上海财大培训(经市政府同意)。

2、专项预算项目支出绩效

2016年项目支出1074.26万元,主要用于保障市公积金中心市本级及区县管理部机构为完成2016年各项工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出。主要包括:

(1)逾期贷款催收费用。由于住房公积金贷款量年年增加,贷款余额目前已超过95.79亿元,因此有部分贷款户发生逾期。为了及时收回贷款减少逾期,每月都有专人采取多种方式进行催收。

(2)装修提提取费用实地调查勘察费用。为保证资金运作安全,防止骗提,降低风险,通过对装修提取项目的实地查看,对装修提取情况采取监控措施。

(3)业务大厅专项费用。聘请保安、保洁员,水电费,配备业务大厅基本服务设施。

(4)区县办公室租赁及维修费用。由于市公积金中心在各区县的管理部除南溪区、江安县及屏山县管理部有自己的办公场所外,其余管理部全靠租房办公。

(5)派遣员工包干费用。经报人事局批准同意使用派遣工50名职工。

(6)贷款按揭项目调查勘察费用。审查各个按揭项目的资质、“五证”是否齐备,项目投资情况及建设进度、是否符合规定,要经过初审、复审及审贷委等必须到现场察看,各个环节对项目的审核程序缺一不可,严把审核关,为防范风险、保证资金安全,提供有力的保障。

(7)邮寄职工住房公积金对账单。为了加强住房公积金管理,让广大职工了解住房公积金的缴存、使用情况,维护缴存职工的正当权益。每年7月向27.08万缴存职工邮寄住房公积金对账单。

(8)内部审计。为了加强风险管理,内控制度,稽核科每个季度到各区县管理部进行内审检查。

(9)公积金成本管理费用。随着住房公积金归集、提取、贷款业务的大幅增加,使各项成本费用不断增大,基本支出中的公用经费已无法满足业务发展的需要,为保证住房公积金业务的正常运行。增加的公积金成本管理经费。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

经过自评,市公积金中心2016年度综合预算支出整体绩效评价得分92分,项目扣分点为:部分项目预算执行不到位。

(二)存在问题

预算申报和预算执行,存在有一定差距,有些项目资金预算申报后,没有及时实施,造成预算收入完成率不高,预算执行不到位。

(三)改进建议

进一步加强项目绩效管理,在进行下一年度预算编制时要与项目绩效评价相结合,通过项目绩效评价来设立部门预算项目及金额。项目资金预算申报后,要及时组织实施。

进一步建立健全各项财务制度,使财务日常工作做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。提高对资金的使用效益,达到节约支出的目的。

特此报告

附件:1、宜宾市财政专项资金绩效考评指标表

2、宜宾市财政专项资金绩效考评基本情况表

宜宾市住房公积金管理中心

2017年5月13日